貨幣市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：2月12日

新華財(cái)經(jīng)北京2月12日電（高二山）人民銀行12日開(kāi)展1665億元7天期逆回購(gòu)操作及4000億元14天期逆回購(gòu)操作；鑒于當(dāng)日有1185億元7天期逆回購(gòu)到期，公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放4480億元。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）中短期品種延續(xù)橫盤(pán)整理，14天品種跌破1.6%。具體來(lái)看，隔夜Shibo上漲0.20BP，報(bào)1.3680%；7天Shibor下跌0.50BP，報(bào)1.5180%；14天Shibor下跌1.70BP，報(bào)1.5830%。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（2月12日）

來(lái)源：全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心

銀行間質(zhì)押式回購(gòu)市場(chǎng)方面，多數(shù)品種微跌，7D品種成交占比上升。具體看，DR001、R001加權(quán)平均利率分別下行0.8BP、2.7BP，報(bào)1.362%、1.4329%，成交額分別減少2549億元、8693億元；DR007、R007加權(quán)平均利率分別下行1.3BP、上行0.3BP，報(bào)1.5257%、1.6029%，成交額分別增加587億元、2568億元；DR014、R014加權(quán)平均利率分別下行2.5BP、1.6BP，報(bào)1.5865%、1.6467%，成交額分別增加339億元、減少402億元。

貨幣市場(chǎng)利率（2月12日）

來(lái)源：全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心

據(jù)上海國(guó)際貨幣經(jīng)紀(jì)公司交易員消息，12日資金面呈現(xiàn)均衡態(tài)勢(shì)。早盤(pán)隔夜押利率成交在加權(quán)+10和1.50%-1.58%，押存單成交在1.58%-1.62%，押信用成交在1.62%-1.68%；7-14天跨春節(jié)期限押利率存單成交在1.65%-1.67%，押信用成交在1.67%附近；21天跨月期限押利率存單成交在1.62%附近，押信用成交在1.66%附近。公開(kāi)市場(chǎng)操作后，資金面逐漸轉(zhuǎn)松。隔夜押利率成交逐漸下探至1.45%附近，押存單成交至1.50%附近，押信用成交在1.55%-1.60%；7-14天跨春節(jié)期限押利率存單成交下探至1.61%附近，押信用成交在1.63%-1.65%附近；21d跨月期限押利率最低成交在1.60%。午后開(kāi)盤(pán)，資金面整體保持穩(wěn)定。押利率成交在1.45%-1.50%，押存單成交在1.50%-1.53%，該位置需求較好；7-14天跨春節(jié)期限押利率存單成交在1.60%附近，押信用成交在1.61%-1.63%，跨月資金變化不大。3點(diǎn)半左右，隔夜押利率存單成交在1.52%附近。臨近尾盤(pán)，押利率最低成交到1.38%，押存單最低成交至1.48%，資金面維持均衡態(tài)勢(shì)直至收盤(pán)。

同業(yè)存單方面，臨近春節(jié)，市場(chǎng)活躍度有所降低，價(jià)格中樞較昨日有小幅下探，整體在區(qū)間內(nèi)震蕩。其中1M國(guó)股大行日終收在1.565%附近，較昨日下行1BP；3M國(guó)股大行日終收在1.58%附近，較昨日下行0.5BP；6M國(guó)股大行日終收在1.5875%附近，與昨日基本持平；9M國(guó)股日終收在1.585%附近，較昨日下行0.5BP。1Y國(guó)股大行日終收在1.5875%附近，較昨日下行0.5BP。1Y與9M相差0.25BP，較昨日拉寬0BP；9M與6M相差-0.25BP，較昨日放寬0.5BP；6M與3M相差0.75BP，較昨日放寬0.5BP； 3M和1M相差1.5BP，較昨日收窄0.5BP。1Y-1M曲線利差為2.25BP，較昨日放寬0.5BP。1Y-3M曲線利差為0.75BP，較昨日收窄0BP。

【今日關(guān)注】

?中國(guó)人民銀行發(fā)布2025年第四季度支付體系運(yùn)行總體情況。截至四季度末，全國(guó)共開(kāi)立銀行賬戶155.56億戶。開(kāi)立單位銀行賬戶1.20億戶，其中，基本存款賬戶8332.12萬(wàn)戶；開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶154.36億戶。四季度，全國(guó)銀行共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)1763.81億筆，金額1552.90萬(wàn)億元。

?中國(guó)人民銀行2月12日發(fā)布公告稱(chēng)，為保持銀行體系流動(dòng)性充裕，2026年2月13日，將以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價(jià)位中標(biāo)方式開(kāi)展10000億元買(mǎi)斷式逆回購(gòu)操作，期限為6個(gè)月（182天）。

?華夏銀行2月12日發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，2025年該公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額341.74億元，比上年下降4.75%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)272.00億元，比上年下降1.72%。

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編輯：幸驪莎

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