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貨幣市場日報：4月15日

新華財經(jīng)|2026年04月15日
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15日，央行公開市場實現(xiàn)零投放零回籠。資金面整體呈現(xiàn)均衡態(tài)勢，銀行間質(zhì)押式回購利率小幅變動。同業(yè)存單二級市場需求較好，全期限成交收益率震蕩下行。

新華財經(jīng)北京4月15日電（胡玉婷） 人民銀行15日開展5億元7天逆回購操作，鑒于當(dāng)日有5億元7天逆回購到期，公開市場實現(xiàn)零投放零回籠。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）多數(shù)下跌。具體來看，隔夜Shibor下跌0.20BP，報1.2210%；7天Shibor上漲0.70BP，報1.3670%；14天Shibor下跌0.50BP，報1.3730%。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（4月15日）

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來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

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銀行間質(zhì)押式回購市場方面，利率小幅變動。具體看，DR001、R001加權(quán)平均利率分別下行0.3BP、0.4BP，報1.2228%、1.2941%，成交額分別增加663億元、1614億元；DR007、R007加權(quán)平均利率分別上行0.2BP、下行0.1BP，分別報1.3664%、1.4082%，成交額分別減少54億元、增加207億元；DR014、R014加權(quán)平均利率分別上行0.8BP、下行0.5BP，報1.3646%、1.4206%，成交額分別增加30億元、43億元。

貨幣市場利率（4月15日）

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來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

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據(jù)上海國際貨幣經(jīng)紀(jì)公司交易員消息，15日資金面整體呈現(xiàn)均衡態(tài)勢。早盤各類機構(gòu)融出活躍，隔夜押利率成交在加權(quán)-1.35%區(qū)間，押存單成交1.35%-1.37%區(qū)間，押信用成交在1.40%附近；7天資金，押利率存單成交在1.39%-1.40%區(qū)間，押信用成交在1.40%-1.41%區(qū)間；14天資金，押利率供給在加權(quán)附近，押存單信用成交在1.41%附近。公開市場操作后，資金成交價格繼續(xù)下行，隔夜押利率成交至1.30%-1.33%區(qū)間，押存單成交在1.34%-1.36%區(qū)間，押信用供給在1.38%-1.40%區(qū)間；7天資金，押利率成交在1.38%附近，押存單成交在1.38%-1.39%區(qū)間；14天及以上期限交投較為清淡。午后開盤，銀行融出價格未進一步下行，隔夜押利率成交在1.30%-1.32%區(qū)間，押存單成交價格從1.34%反彈至1.35%-1.36%區(qū)間，押信用供給在1.40%附近；7天資金，押存單成交在1.38%附近。臨近尾盤，銀行融出相對較少，資金面維持均衡態(tài)勢直至收盤。

同業(yè)存單方面，存單二級市場需求較好，全期限成交收益率震蕩下行。其中，1M國股大行日終收在1.365%附近，較昨日下行約0.5BP；3M國股大行日終收在1.4%附近，較昨日下行約1BP；6M國股日終收在1.45%附近，較昨日下行約0.5BP；9M國股日終收在1.475%附近，較昨日下行約0.5BP；1Y國股日終收在1.4825%附近，較昨日下行約0.5BP。1Y與9M相差0.75BP，與昨日持平；9M與6M相差2.5BP，與昨日持平；6M與3M相差5BP，較昨日變寬0.5BP；3M和1M相差3.5BP，較昨日收窄0.5BP。1Y-1M曲線利差為11.75BP，與昨日持平。1Y-3M曲線利差為8.25BP，較昨日變寬0.5BP。

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【今日關(guān)注】

? 4月15日，中國人民銀行、國家外匯管理局發(fā)布關(guān)于調(diào)整銀行業(yè)金融機構(gòu)境外貸款業(yè)務(wù)有關(guān)事宜的通知。通知提出，將境內(nèi)外商獨資銀行、境內(nèi)中外合資銀行、外國銀行境內(nèi)分行的境外貸款杠桿率由0.5上調(diào)至1.5，香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的金融機構(gòu)在內(nèi)地（大陸）設(shè)立的銀行機構(gòu)比照適用。將進出口銀行的境外貸款杠桿率由3上調(diào)至3.5。如計算的境外貸款余額上限小于100億元，核定該銀行境外貸款余額上限為100億元。

? 國家外匯管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2026年3月，銀行結(jié)匯18889億元人民幣，售匯17786億元人民幣。2026年1-3月，銀行累計結(jié)匯53275億元人民幣，累計售匯43606億元人民幣。2026年3月，銀行代客涉外收入56878億元人民幣，對外付款59092億元人民幣。2026年1-3月，銀行代客累計涉外收入153284億元人民幣，累計對外付款147277億元人民幣。

? 今年以來，已有近20家上市銀行合計迎來證券公司、基金公司等機構(gòu)90余次調(diào)研。其中，南京銀行備受機構(gòu)關(guān)注，接待機構(gòu)數(shù)量超百家。凈息差走勢、債券投資收益等核心議題，在機構(gòu)調(diào)研中被反復(fù)提及。

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編輯：劉潤榕

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